Prival Bank, S.A. y Subsidiarias (Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.) Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2025 (En balboas) -61- 2024 Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 año a Más de 5 1 mes meses a 1 año 5 años años Total Activos financieros: Depósitos en bancos 76,955,552 2,072,997 2,107,959 1,358,221 - 82,494,729 Valores comprados bajo acuerdo de reventa 793,291 2,111,158 - - - 2,904,449 Activos financieros a VRCR 100,695,577 - - - 1,481,722 102,177,299 Activos financieros a VROUI 50,789,820 18,581,742 7,646,227 77,959,926 22,231,336 177,209,051 Préstamos 16,807,363 21,857,149 66,408,685 100,593,619 52,057,527 257,724,343 Total activos financieros 246,041,603 44,623,046 76,162,871 179,911,766 75,770,585 622,509,871 Pasivos financieros: Depósitos de clientes 277,382,133 61,240,072 143,001,427 59,187,083 - 540,810,715 Depósitos interbancarios 10,278,251 1,505,739 - - - 11,783,990 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 3,705,606 10,135,180 - - - 13,840,786 Financiamientos recibidos - - 15,331,336 - - 15,331,336 Pasivo a VR con cambios en ganancias o pérdidas - - - - 19,032,385 19,032,385 Notas por pagar - 3,591,350 23,906,036 3,517,458 - 31,014,844 Bonos por pagar - 1,906,282 - 9,876,054 - 11,782,336 VCNs por pagar 3,445,040 5,158,716 2,233,456 - - 10,837,212 Total pasivos financieros 294,811,030 83,537,339 184,472,255 72,580,595 19,032,385 654,433,604 Total sensibilidad a tasa de interés (48,769,426) (38,914,293) (108,309,383) 107,331,171 56,738,200 (31,923,732) El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros reconocidos sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos análisis. Valor en Flujos Hasta 1 De 1 a 2 De 2 a 5 Más de 5 2025 libros no descontados año años años años Pasivos financieros Depósitos de clientes 567,928,268 583,165,531 492,848,422 68,460,783 21,856,326 - Depósitos interbancarios 7,008,542 7,110,497 7,110,497 - - - Valores vendidos bajo acuerdo recompra 4,766,446 4,855,999 4,855,999 - - - Notas por pagar 36,330,203 37,563,846 37,563,846 - - - Bonos por pagar 15,070,544 26,002,340 - - - 26,002,340 VCNs por pagar 19,774,655 19,988,982 19,988,982 - - - Total de pasivos financieros 650,878,658 678,687,195 562,367,746 68,460,783 21,856,326 26,002,340 Valor en Flujos Hasta 1 De 1 a 2 De 2 a 5 Más de 5 2024 libros no descontados año años años años Pasivos financieros Depósitos de clientes 540,810,715 536,683,047 472,274,941 46,026,760 18,381,346 - Depósitos interbancarios 11,783,990 17,128,337 17,128,337 - - - Valores vendidos bajo acuerdo recompra 13,840,786 14,062,450 14,062,450 - - - Financiamiento recibido 15,331,336 15,599,217 15,599,217 - - - Pasivo a VR con cambios en ganancias o pérdidas 19,032,385 19,032,385 19,032,385 - - - Notas por pagar 31,014,844 32,347,424 28,602,336 3,745,088 - - Bonos por pagar 11,782,336 12,945,025 1,922,386 7,479,645 3,542,994 - VCNs por pagar 10,837,212 10,966,028 10,966,028 - - Total de pasivos financieros 654,433,604 658,763,913 579,588,080 57,251,493 21,924,340 -
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