Prival Bank, S.A. y Subsidiarias (Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.) Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2025 (En balboas) -100- Tasa de 2024 Tipo interés Vencimiento Capital Intereses Total Serie CZ 6.2500 29-jul-24 459,000 4,941 463,941 Serie DD 6.2500 02-ago-24 819,000 8,816 827,816 Serie DP 5.7500 29-jul-24 454,000 4,496 458,496 Serie DQ 5.7500 23-sep-24 1,061,000 10,507 1,071,507 Serie DR 5.2500 02-jul-24 2,500,000 22,604 2,522,604 Serie DS 6.0000 30-sep-24 2,165,000 22,370 2,187,370 Serie DT 5.7500 28-oct-24 413,000 4,156 417,156 Serie DU 5.7500 28-oct-24 350,000 3,466 353,466 Serie DV 5.7500 18-nov-24 295,000 1,979 296,979 Serie DW 5.7500 20-nov-24 550,000 3,338 553,338 Serie DX 5.7500 26-nov-24 250,000 1,278 251,278 Serie DY 5.2500 28-ago-24 300,000 1,400 301,400 Serie DZ 5.7500 11-dic-24 500,000 1,358 501,358 Serie EA 5.7500 23-dic-24 630,000 503 630,503 10,746,000 91,212 10,837,212 Los VCNs son pagaderos trimestralmente los días 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre. En caso de no ser este un día hábil, entonces el pago se hará el primer día hábil siguiente. 27. Conciliación de las Obligaciones Derivadas de las Actividades de Financiamiento El movimiento de las obligaciones se resume a continuación para propósito de conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo, los saldos no incluyen los intereses por pagar: 2025 Saldo al inicio del año Producto de obligaciones y colocaciones Cancelación de obligaciones y redención de colocaciones Saldo al final del año Financiamientos recibidos 15,313,470 15,515,098 (30,828,568) - Pasivos a VR con cambios en ganancia o pérdida 19,032,385 - (19,032,385) - Bonos por pagar 11,656,002 16,000,000 (12,656,002) 15,000,000 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 13,700,929 4,563,158 (13,700,929) 4,563,158 Notas por pagar 30,717,000 32,505,182 (27,237,000) 35,985,182 VCNs por pagar 10,746,000 23,385,000 (14,517,000) 19,614,000 Total 101,165,786 91,968,438 (117,971,884) 75,162,340
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