Prival Bank, S.A. y Subsidiarias (Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.) Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2024 (En balboas) -65- • Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable: el riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un activo financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. Riesgo de tasa de cambio En la tabla que se presenta a continuación se muestra la posición neta del Banco al riesgo de cambio en operaciones extranjeras: Colones Euros CHF Otras monedas expresados en expresados en expresados en expresados en USD USD USD USD Total Tasa de cambio 530.41 1.0704 1.112718 Depósitos en banco 5,821,010 5,432,344 749,132 490,159 12,492,645 Activos financieros a valor razonable 7,617,693 10,639,137 1,118,148 - 19,374,978 Valores comprados bajo acuerdo de reventa 110 - - - 110 Préstamos 4,779,887 - - - 4,779,887 Total de activos financieros 18,218,700 16,071,481 1,867,280 490,159 36,647,620 Depósitos de clientes 13,802,374 13,269,082 1,978,966 509,674 29,560,096 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 248,817 - - - 248,817 Bonos por pagar 5,656,002 - - - 5,656,002 Total de pasivos financieros 19,707,193 13,269,082 1,978,966 509,674 35,464,915 Total neto de posiciones en moneda (1,488,493) 2,802,399 (111,686) (19,515) 1,182,705 2024 Colones Euros CHF Otras monedas expresados en expresados en expresados en expresados en USD USD USD USD Total Tasa de cambio 549.48 1.0865 1.1117 Depósitos en banco 9,850,399 4,897,047 3,361,362 1,217,266 19,326,074 Activos financieros a valor razonable 6,806,549 14,716,098 - - 21,522,647 Préstamos 9,063,280 75 - - 9,063,355 Total de activos financieros 25,720,228 19,613,220 3,361,362 1,217,266 49,912,076 Depósitos de clientes 9,574,239 16,702,290 3,479,424 1,193,402 30,949,355 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 199,867 - - - 199,867 Bonos por pagar 15,833,151 - - - 15,833,151 Total de pasivos financieros 25,607,257 16,702,290 3,479,424 1,193,402 46,982,373 Total neto de posiciones en moneda 112,971 2,910,930 (118,062) 23,864 2,929,703 2023
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