Prival Bank, S.A. y Subsidiarias (Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.) Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2024 (En balboas) -62- 2023 Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 año a Más de 5 1 mes meses a 1 año 5 años años Total Activos financieros: Depósitos en bancos 71,883,457 16,423,843 2,876,326 2,703,870 - 93,887,496 Valores comprados bajo acuerdo de reventa 3,741,272 2,023,248 87,139 - - 5,851,659 Activos financieros a VROUI 74,953,436 19,095,265 12,395,166 67,069,661 47,819,970 221,333,498 Activos financieros a VRCR 517,846 9,989 60 778,922 - 1,306,817 Préstamos 21,392,059 14,230,960 70,420,051 107,595,244 92,047,011 305,685,325 Total activos financieros 172,488,070 51,783,305 85,778,742 178,147,697 139,866,981 628,064,795 Pasivos financieros: Depósitos de clientes 272,393,808 42,391,966 157,038,797 61,645,116 - 533,469,687 Depósitos interbancarios 15,173,393 2,073,241 511,644 - - 17,758,278 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 201,804 - 10,126,178 - - 10,327,982 Financiamientos recibidos - - 9,930,369 - - 9,930,369 Bonos por pagar - 2,184,097 11,301,762 8,485,196 - 21,971,055 VCNs por pagar 3,025,833 4,294,408 31,711,195 - - 39,031,436 Pasivo por arrendamiento - - 215,873 136,830 - 352,703 Total pasivos financieros 290,794,838 50,943,712 220,835,818 70,267,142 - 632,841,510 Total sensibilidad a tasa de interés (118,306,768) 839,593 (135,057,075) 107,880,555 139,866,981 (4,776,715) El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los pasivos financieros del Banco reconocidos sobre la base de su vencimiento más cercano posible. Los flujos esperados de estos instrumentos pueden variar significativamente producto de estos análisis. Valor en Flujos Hasta 1 De 1 a 2 De 2 a 5 2024 libros no descontados año años años Pasivos financieros Depósitos de clientes 540,810,715 536,683,047 472,274,941 46,026,760 18,381,346 Depósitos interbancarios 11,783,990 17,128,337 17,128,337 - - Valores vendidos bajo acuerdo recompra 13,840,786 14,062,450 14,062,450 - - Financiamiento recibido 15,331,336 15,599,217 15,599,217 - - Pasivo a VR con cambios en ganancias o pérdidas 19,032,385 19,032,385 19,032,385 - - Notas por pagar 31,014,844 32,347,424 28,602,336 3,745,088 - Bonos por pagar 11,782,336 12,945,025 1,922,386 7,479,645 3,542,994 VCNs por pagar 10,837,212 10,966,028 10,966,028 - - Total de pasivos financieros 654,433,604 658,763,913 579,588,080 57,251,493 21,924,340
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