Banco Pichincha Panamá, S. A. (Panamá, República de Panamá) Notas a los Estados Financieros 31 de diciembre de 2023 (Cifras en balboas) -49- 4. Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros (Continuación) El cuadro a continuación muestra los flujos de efectivo no descontados de los activos y pasivos financieros del Banco, en agrupaciones de vencimiento contractual por el período remanente desde la fecha de reporte: 2023 Monto nominal bruto Valor en (salidas)/ Hasta Más de 1 Más de libros entradas 1 año a 5 años 5 años Activos financieros Efectivo y depósitos en bancos 86,217,281 86,217,281 86,217,281 - - Inversiones en valores 122,861,322 125,488,689 94,368,700 15,768,794 15,351,195 Préstamos 555,229,266 621,634,517 255,651,449 318,694,339 47,288,729 Total de activos financieros 764,307,869 833,340,487 436,237,430 334,463,133 62,639,924 Pasivos financieros Depósitos de clientes a la vista 45,042,984 45,042,984 45,042,984 - - Depósitos de clientes de ahorros 34,451,447 34,451,447 34,451,447 - - Depósitos de clientes a plazo 590,432,086 609,101,295 509,825,244 93,769,442 5,506,609 Bonos por pagar 16,483,423 17,268,352 10,585,915 6,682,437 - Total de pasivos financieros 686,409,940 705,864,078 599,905,590 100,451,879 5,506,609 Operaciones fuera del estado de situación financiera: Cartas de crédito / líneas de crédito - (29,039,284) (28,479,284) (560,000) - 2022 Monto nominal bruto Valor en (salidas)/ Hasta Más de 1 Más de libros entradas 1 año a 5 años 5 años Activos financieros Efectivo y depósitos en bancos 96,026,854 96,026,354 96,026,354 - - Inversiones en valores 78,351,153 80,867,254 39,376,882 26,056,461 15,433,911 Préstamos 574,726,367 643,512,188 247,317,377 363,753,373 32,441,438 Total de activos financieros 749,104,374 820,405,796 382,720,613 389,809,834 47,875,349 Pasivos financieros Depósitos de clientes a la vista 48,895,521 (48,895,521) (48,895,521) - - Depósitos de clientes de ahorros 49,728,577 (49,728,577) (49,728,577) - - Depósitos de clientes a plazo 566,769,947 (583,901,675) (467,798,565) (110,597,022) (5,506,088) Financiamientos recibidos 5,398,965 (5,479,679) (5,479,679) - - Bonos por pagar 18,705,061 (18,834,641) (15,654,341) (3,180,300) - Total de pasivos financieros 689,498,071 (706,840,093) (587,556,683) (113,777,322) (5,506,088) Operaciones fuera del estado de situación financiera: Cartas de crédito / líneas de crédito - (49,970,873) (47,970,873) (2,000,000) -
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