Corporación de Finanzas del País, S.A. y subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 (Cifras en Balboas) 31 Riesgo de liquidez: El cuadro siguiente presenta el vencimiento contractual remanente de los activos financieros y pasivos financieros de la Compañía: Valor en libros Monto nominal de entradas (salidas) Hasta 1 mes Entre 1 y 12 meses Más de 12 meses 2023 Activos financieros: Efectivo y depósitos en bancos 50,672,297 50,672,297 29,333,646 21,338,651 - Inversiones en valores 42,728,205 42,728,205 14,197,394 18,572,621 9,958,190 Préstamos a clientes 391,485,925 400,308,639 2,646,173 62,501,191 335,161,275 484,886,427 493,709,141 46,177,213 102,412,463 345,119,465 Pasivos financieros: Financiamientos recibidos (39,175,942) (39,175,942) (3,505,279) (31,975,836) (3,694,827) Documentos por pagar (16,886,634) (16,886,634) (254,387) (6,806,030) (9,826,217) Emisión de deuda (243,855,933) (243,855,933) (15,120,392) (93,941,161) (134,794,380) (299,918,509) (299,918,509) (18,880,058) (132,723,027) (148,315,424) 2022 Activos financieros: Efectivo y depósitos en bancos 59,336,554 59,336,554 37,542,712 21,793,842 - Inversiones en valores 27,106,260 27,106,260 13,398,030 6,192,829 7,515,401 Préstamos a clientes 312,557,893 319,731,323 5,617,971 43,443,032 270,670,320 399,000,707 406,174,137 56,558,713 71,429,703 278,185,721 Pasivos financieros: Financiamientos recibidos (24,753,401) (24,753,401) (1,000,000) (19,552,358) (4,201,043) Documentos por pagar (12,605,818) (12,605,818) (273,548) (3,621,961) (8,710,309) Emisión de deuda (211,128,569) (211,128,569) (11,108,659) (61,981,362) (138,038,548) (248,487,788) (248,487,788) (12,382,207) (85,155,681) (150,949,900) Los montos presentados en el cuadro anterior corresponden a activos financieros y pasivos financieros no derivados cuya base de medición es el flujo de efectivo descontado, que incluye los pagos de intereses estimados. Riesgo de mercado: El siguiente cuadro presenta la distribución de los activos sujetos a riesgo de mercado en portafolio de negociación y no negociación. Medición de riesgo de mercado en portafolios Valor en libros Negociación No negociación 2023 Efectivo y depósitos en bancos 50,672,297 - 50,672,297 Inversiones en valores a VRCR 24,940,576 24,940,576 - Inversiones en valores a CA 17,787,629 - 17,787,629 Préstamos a clientes 249,844,714 - 249,844,714 2022 Efectivo y depósitos en bancos 59,336,554 - 59,336,554 Inversiones en valores a VRCR 12,019,089 12,019,089 - Inversiones en valores a CA 15,087,171 - 15,087,171 Préstamos a clientes 201,123,133 - 201,123,133
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