Prival Bank, S.A. y Subsidiarias (Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.) Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2023 (En balboas) -60- Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 año a Más de 5 2023 1 mes meses a 1 año 5 años años Total Activos financieros: Depósitos en bancos 71,883,457 16,423,843 2,876,326 2,703,870 - 93,887,496 Valores comprados bajo acuerdo de reventa 3,741,272 2,023,248 87,139 - - 5,851,659 Activos financieros a VROUI 74,953,436 19,095,265 12,395,166 67,069,661 47,819,970 221,333,498 Activos financieros a VRCR 517,846 9,989 60 778,922 - 1,306,817 Préstamos 21,392,059 14,230,960 70,420,051 107,595,244 92,047,011 305,685,325 Total activos financieros 172,488,070 51,783,305 85,778,742 178,147,697 139,866,981 628,064,795 Pasivos financieros: Depósitos de clientes 272,393,808 42,391,966 157,038,797 61,645,116 - 533,469,687 Depósitos interbancarios 15,173,393 2,073,241 511,644 - - 17,758,278 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 201,804 - 10,126,178 - - 10,327,982 Financiamientos recibidos - - 9,930,369 - - 9,930,369 Bonos por pagar - 2,184,097 11,301,762 8,485,196 - 21,971,055 VCNs por pagar 3,025,833 4,294,408 31,711,195 - - 39,031,436 Pasivo por arrendamiento - - 215,873 136,830 - 352,703 Total pasivos financieros 290,794,838 50,943,712 220,835,818 70,267,142 - 632,841,510 Total sensibilidad a tasa de interés (118,306,768) 839,593 (135,057,076) 107,880,555 139,866,981 (4,776,715) Hasta De 1 a 3 De 3 meses De 1 año a Más de 5 2022 1 mes meses a 1 año 5 años años Total Activos financieros: Depósitos en bancos 100,404,815 - 17,911,889 3,546,668 - 121,863,372 Valores comprados bajo acuerdo de reventa 414,028 - - - - 414,028 Activos financieros a VROUI 97,353,683 8,811,835 6,954,463 63,345,859 58,210,177 234,676,017 Activos financieros a VRCR 10,634,749 - - 87 963,685 11,598,521 Préstamos 3,634,436 3,142,540 24,666,154 212,775,845 99,492,580 343,711,555 Total activos financieros 212,441,711 11,954,375 49,532,506 279,668,459 158,666,442 712,263,493 Pasivos financieros: Depósitos de clientes 368,994,611 45,692,881 106,556,137 91,756,238 - 612,999,867 Depósitos interbancarios 10,531,499 - - - - 10,531,499 Bonos por pagar 5,068,946 6,528,032 22,806,428 12,663,641 - 47,067,047 VCNs por pagar 3,209,785 3,802,158 7,332,287 - - 14,344,230 Pasivo por arrendamiento - - 514,664 325,465 - 840,129 Total pasivos financieros 387,804,841 56,023,071 137,209,516 104,745,344 - 685,782,772 Total sensibilidad a tasa de interés (175,363,130) (44,068,696) (87,677,010) 174,923,115 158,666,442 26,480,721
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