Prival Bank, S.A. y Subsidiarias (Entidad 100% subsidiaria de Grupo Prival, S.A.) Notas a los Estados Financieros Consolidados 30 de junio de 2023 (En balboas) -98- Tasa de Tipo Interés Vencimiento Capital Intereses Total Serie AE 3.00% 14-Jul-22 1,195,000 6,174 1,201,174 Serie AI 3.00% 31-Aug-22 1,000,000 5,167 1,005,167 Serie AQ 3.00% 30-Nov-22 751,000 3,880 754,880 Serie AR 2.88% 19-Dec-22 835,000 4,134 839,134 Serie AT 2.88% 12-Jan-23 2,500,000 12,378 2,512,378 Serie AU 2.50% 16-Jul-22 1,000,000 4,306 1,004,306 Serie AV 2.50% 20-Jul-22 1,000,000 4,306 1,004,306 Serie AW 2.88% 22-Jan-23 2,000,000 9,903 2,009,903 Serie AZ 2.50% 20-Aug-22 435,000 1,873 436,873 Serie AY 2.88% 16-Feb-23 350,000 1,733 351,733 Serie AX 2.88% 26-Jan-23 860,000 4,258 864,258 Serie BA 2.50% 29-Aug-22 2,350,000 10,118 2,360,118 Total 14,276,000 68,230 14,344,230 2022 Los VCNs son pagaderos trimestralmente los días 30 de enero, 30 de abril, 30 de julio y 30 de octubre. En caso de no ser este un día hábil, entonces el pago se hará el primer día hábil siguiente. 25. Conciliación de las Obligaciones Derivadas de las Actividades de Financiamiento El movimiento de las obligaciones se resume a continuación para propósito de conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo, los saldos no incluyen los intereses por pagar: 2023 Saldo al inicio del año Producto de obligaciones y colocaciones Cancelación de obligaciones y redención de colocaciones Saldo al final del año Financiamientos recibidos - 10,782,020 (876,415) 9,905,605 Bonos por pagar 46,735,103 6,000,000 (30,901,952) 21,833,151 Valores vendidos bajo acuerdo de recompra - 28,323,820 (18,123,953) 10,199,867 VCNs por pagar 14,276,000 52,739,000 (28,264,000) 38,751,000 Total 61,011,103 97,844,840 (78,166,320) 80,689,623
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