Global Bank Corporation y Subsidiarias Notas a los estados financieros consolidados por el año terminado el 30 de junio de 2023 (En balboas) - 50 - La tabla que aparece a continuación resume la exposición del Banco a los riesgos de tasa de interés. Los activos y pasivos financieros del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías, lo que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 2023 Hasta 6 meses 6 meses a 1 año 1 a 5 años Más de 5 años Sin tasa de interés Total Activos financieros: Efectivo y depósitos 129,708,433 4,281,551 2,680,414 - 218,006,292 354,676,690 Valores comprados bajo acuerdos de reventa - al costo amortizado - 3,547,807 - - - 3,547,807 Inversiones al valor razonable con cambios en otros resultados integrales 109,741,578 33,490,300 226,874,771 158,144,566 28,053,331 556,304,546 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 1,664,339 - 28,419,496 38,512,600 68,596,435 Inversiones a costo amortizado - 10,360,164 121,697,907 291,805,076 - 423,863,147 Préstamos 4,636,541,655 15,065,412 152,874,050 1,499,783,177 - 6,304,264,294 Total de activos financieros 4,875,991,666 68,409,573 504,127,142 1,978,152,315 284,572,223 7,711,252,919 - Pasivos financieros: Depósitos recibidos 2,420,289,810 815,987,412 1,564,328,733 7,715,049 480,175,238 5,288,496,242 Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 38,068,393 31,941,358 - - - 70,009,751 Obligaciones con instituciones financieras 1,266,256,219 123,247,560 69,278,762 124,095,041 - 1,582,877,582 Bonos corporativos 34,976,155 - - 353,474,574 - 388,450,729 Bonos perpetuos - - - 177,965,873 - 177,965,873 Total de pasivos financieros 3,759,590,577 971,176,330 1,633,607,495 663,250,537 480,175,238 7,507,800,177 Compromisos y contingencias - - - - 1,544,494,314 1,544,494,314 Total de sensibilidad a tasa de interés 1,116,401,089 (902,766,757) (1,129,480,353) 1,314,901,778 (195,603,015) 203,452,742 2022 Hasta 6 meses 6 meses a 1 año 1 a 5 años Más de 5 años Sin tasa de interés Total Activos financieros: Efectivo y depósitos 168,305,167 - 2,430,415 - 251,248,411 421,983,993 Valores comprados bajo acuerdos de reventa - al costo amortizado - 285,200 - - - 285,200 Inversiones al valor razonable con cambios en otros resultados integrales 156,456,940 26,816,040 194,585,999 201,422,667 26,878,916 606,160,562 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - - 28,422,444 13,032,070 41,454,514 Inversiones a costo amortizado - - 98,370,617 328,048,031 - 426,418,648 Préstamos 4,662,160,019 15,727,520 139,516,464 1,403,572,158 - 6,220,976,161 Total de activos financieros 4,986,922,126 42,828,760 434,903,495 1,961,465,300 291,159,397 7,717,279,078 Pasivos financieros: Depósitos recibidos 2,353,749,321 811,769,865 1,530,229,281 15,799,592 531,524,960 5,243,073,019 Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 61,705,325 31,960,068 - - - 93,665,393 Obligaciones con instituciones financieras 1,207,329,239 6,771,903 146,066,183 128,438,969 - 1,488,606,294 Valores comerciales negociables 13,575,000 3,020,000 - - - 16,595,000 Bonos corporativos 24,799,551 - 34,837,907 379,597,842 - 439,235,300 Bonos perpetuos - - - 177,495,857 - 177,495,857 Total de pasivos financieros 3,661,158,436 853,521,836 1,711,133,371 701,332,260 531,524,960 7,458,670,863 Compromisos y contingencias - - - - 1,308,204,215 1,308,204,215 Total de sensibilidad a tasa de interés 1,325,763,690 (810,693,076) (1,276,229,876) 1,260,133,040 (240,365,563) 258,608,215 El Banco para evaluar los riesgos de tasa de interés y su impacto en el valor razonable de los activos y pasivos, realiza simulaciones para determinar la sensibilidad de los activos y pasivos financieros.
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