BANCO LA HIPOTECARIA, S. A. y SUBSIDIARIAS (Panamá, República de Panamá) Notas a los Estados Financieros Consolidados 70 (13) Valores Comerciales Negociables (VCN’s) El Banco tiene autorización, por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, seis (2021: seis) programas rotativos de hasta B/.200,000,000 (2021: B/.200,000,000) en VCN’s los cuales se encuentran respaldados con el crédito general del Banco. De estos programas rotativos, un programa por el monto total de B/.10,000,000 (2021: B/.10,000,000), se encuentran respaldado en adición por una fianza solidaria de Grupo ASSA, S. A. Actualmente este programa no tiene emisiones en circulación. 2022 Tipo Tasa de interés Vencimiento Valor Serie CEV 2.7500% Enero-23 500,000 Serie CEW 2.7500% Enero-23 2,500,000 Serie DEI 2.7500% Marzo-23 5,000,000 Serie DEJ 2.7500% Marzo-23 8,500,000 Serie DEK 2.7500% Abril-23 680,000 Serie DEL 2.7500% Abril-23 4,590,000 Serie DEM 2.7500% Mayo-23 1,500,000 Serie DEO 2.7500% Mayo-23 3,000,000 Serie DEP 3.0000% Mayo-23 2,624,000 Serie DEQ 3.0000% Junio-23 1,425,000 Serie DER 3.5000% Junio-23 2,000,000 Serie BK 3.5000% Junio-23 3,000,000 Serie BEK 3.6250% Julio-23 1,122,000 Serie BL 3.6250% Julio-23 74,000 Serie BM 3.8750% Agosto-23 2,408,000 Serie BO 4.5000% Octubre-23 2,685,000 Serie BP 5.0000% Octubre-23 1,246,000 Serie BQ 5.5000% Noviembre-23 3,697,000 Total nominal de VCN’s 46,551,000 Más: intereses por pagar 206,538 Menos: costos de emisión por diferir (42,042) Total VCN’s a CA 46,715,496 2021 Tipo Tasa de interés Vencimiento Valor Serie CER 3.7500% Enero-22 500,000 Serie CES 3.7500% Enero-22 2,500,000 Serie BEA 3.7500% Febrero-22 1,100,000 Serie BEB 3.7500% Febrero-22 1,100,000 Serie BEC 3.7500% Febrero-22 1,250,000 Serie BED 3.7500% Febrero-22 500,000 Serie BEE 3.7500% Febrero-22 600,000 Serie BC 3.7500% Marzo-22 1,600,000 Serie BD 3.7500% Marzo-22 2,500,000 Serie BE 3.7500% Marzo-22 2,500,000 Serie BF 3.7500% Marzo-22 2,175,000 Serie BG 3.7500% Marzo-22 533,000 Serie DEF 3.7500% Abril-22 500,000 Serie DEG 3.5000% Mayo-22 1,000,000 Serie BH 3.5000% Mayo-22 4,593,000 Serie CET 3.5000% Mayo-22 1,000,000 Serie DEH 3.5000% Junio-22 2,000,000 Serie CEU 3.5000% Junio-22 905,000 Serie BI 3.5000% Julio-22 2,106,000 Serie BEF 3.5000% Julio-22 2,246,000 Serie BJ 3.5000% Agosto-22 4,025,000 Total nominal de VCN’s 35,233,000 Más: intereses por pagar 133,293 Menos: costos de emisión por diferir (51,199) Total VCN’s a CA 35,315,094 Al 31 de diciembre de 2022, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a los VCN’s.
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