BANCO LA HIPOTECARIA, S. A. y SUBSIDIARIAS (Panamá, República de Panamá) Notas a los Estados Financieros Consolidados 65 (7) Efectivo y Equivalentes de Efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación para propósitos de conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 2022 2021 Efectivo y efectos de caja 265,485 242,052 Depósitos a la vista 33,400,988 48,562,775 Depósitos de ahorro 8,637,961 8,061,464 Depósito a plazo fijo 5,522,601 0 Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado consolidado de flujos de efectivo 47,827,035 56,866,291 (8) Inversiones en Valores Las inversiones en valores se detallan a continuación: 2022 2021 Inversiones en valores medidas a VRCR 29,592,545 30,290,578 Inversiones en valores medidas a CA 680,856 761,819 Inversiones en valores medidas a VRCOUI 72,837,567 83,542,168 Total de inversiones en valores, neto 103,110,968 114,594,565 Inversiones en valores medidas a VRCR El portafolio de inversiones en valores medidas a VRCR, se compone de la siguiente manera: Vencimiento 2022 2021 Participaciones retenidas en titularizaciones: Títulos respaldados con hipotecas (“mortgage-backed securities”): Bono del XI Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Oct-41 1,834,860 1,838,844 Bono del XII Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Nov-42 866,874 796,241 Bono del XIII Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Dic-45 923,663 925,211 Bono del XIV Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Sep-46 1,326,496 1,234,466 Bono del XV Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Jul-47 824,891 825,683 Bono del XVI Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Jul-52 2,662,506 2,474,607 8,439,290 8,095,052 Intereses residuales: Interés residual en VIII Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Dic-36 0 2,546,827 Interés residual en X Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Sep-39 8,038,993 7,377,699 Interés residual en XI Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Oct-41 4,450,237 4,055,344 Interés residual en XII Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Nov-42 2,369,761 2,171,578 Interés residual en XIII Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Dic-45 2,213,526 2,033,726 Interés residual en XIV Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Sep-46 780,721 721,656 Interés residual en XV Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Jul-47 954,175 850,708 Interés residual en XVI Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios Jul-52 516,035 845,935 19,323,448 20,603,473 Total de participaciones retenidas en titularizaciones 27,762,738 28,698,525 Bonos de gobiernos: Títulos de desarrollo agropecuario de la República de Colombia Jul-23 1,135,144 1,257,592 Total bonos de gobiernos 1,135,144 1,257,592 Otros instrumentos de patrimonio: Participaciones en fondos mutuos N/A 257,601 235,190 Total de otros instrumentos de patrimonio 257,601 235,190 Intereses por cobrar 437,062 99,271 Total inversiones medidas a VRCR 29,592,545 30,290,578
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