LA_HIPOTECARIA

3 7 3,000,000 3,443,250 0 6,000,000 5,000,000 2,000,000 35,000,000 10,500,000 8,000,000 1,153,846 25,000,000 0 40,000,000 0 139,097,096 139,097,096 0 916,667 0 7,142,860 3,000,000 21,142,857 7,250,000 5,241,542 0 10,433,681 0 0 0 0 0 194,224,703 1,286,950 (730,219) 194,781,434 0 0 25,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 25,000,000 25,000,000 32,500,000 40,000,000 152,500,000 152,500,000 10,000,000 0 10,000,000 3,571,432 3,000,000 16,571,429 7,250,000 7,957,336 1,111,485 8,995,773 1,507,098 2,009,465 502,366 502,366 2,511,831 227,990,581 1,694,282 (2,270,057) 227,414,806 Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a las obligaciones negociables. (19) Financiamientos Recibidos (20) Otros Pasivos (21) Capital y Reservas Los financiamientos recibidos se resumen a continuación: El detalle de los otros pasivos se presenta a continuación: La composición de las acciones comunes de capital se resume así: El Banco mantiene dos financiamientos recibidos de instituciones bancarias del extranjero con las cuales no pudo cumplir un coeficiente financiero relacionado con la mora; sin embargo, las instituciones bancarias le comunicaron al Banco que estarán preparando la dispensa correspondiente por el no cumplimiento de dicha cláusula. Por lo anterior, las líneas financieras y garantías se mantienen vigentes, sus fechas contractuales sin cambios y los pagos al día. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo utilizado de estas líneas financieras asciende a un total de B/.38 millones. No se ha comunicado ningún cambio en los términos de los contratos a la fecha de este informe. Tramo 66 Tramo 67 Tramo 69 Tramo 68 Tramo 01 Tramo 02 Tramo 06 Tramo 07 Tramo 09 Tramo 08 Tramo 10 Tramo 11 Tramo 12 Tramo 15 Tramo 16 Tramo 17 Tramo 13 Tramo 14 5.1500% 5.1500% 5.1500% 5.1500% 5.1500% 5.1500% 5.5000% 5.5000% 5.7500% 5.5000% 5.5000% 5.5000% 5.5000% 5.2500% 5.2500% 5.2500% 5.7500% 5.3750% Tipo Tasadeinterés Vencimiento Valor Total nominal de obligaciones negociables Más: intereses por cobrar Menos: costos de emisión por diferir Total obligaciones negociables a CA Enero-21 Enero-21 Febrero-21 Febrero-21 Marzo-21 Marzo-21 Mayo-21 Julio-21 Agosto-21 Agosto-21 Agosto-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Diciembre-21 Septiembre-22 Noviembre-22 2,000,000 3,000,000 2,200,000 1,150,000 980,000 765,000 3,000,000 1,775,000 850,000 1,000,000 1,915,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 2,000,000 28,135,000 138,316 (48,338) 28,224,978 2020 LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.5,000,000,convencimientoelaño2021 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.30,000,000,convencimientoelaño2021 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.50,000,000,convencimientoelaño2028 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.15,000,000,convencimientoelaño2023 renovableaopciónde laspartesytasade interésanualLibormásunmargen,garantizada concarteradepréstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.5,000,000,convencimientocada24meses renovableaopciónde laspartesytasade interésanualLibormásunmargen,garantizada concarteradepréstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.5,000,000,convencimientocada24meses renovableaopciónde laspartesytasade interésanualLibormásunmargen LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.45,000,000,convencimientoelaño2022, renovableaopciónde laspartesytasade interésanualfijagarantizadaconcarterade préstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.12,000,000,convencimientoelaño2022 renovableaopciónde laspartesytasade interésanualLibormásunmargen,garantizada concarteradepréstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.10,000,000,convencimientoelaño2022 renovableaopciónde laspartesytasade interésanualLibormásunmargen,garantizada concarteradepréstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.13,000,000,convencimientoelaño2021 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.25,000,000,convencimientoelaño2028y tasade interésanualfija,garantizadaconcarteradepréstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.60,000,000,convencimientoelaño2028 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.45,000,000,convencimientoelaño2023y tasade interésfija LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.40,000,000,convencimientoelaño2023y tasade interésfija Sub-totalquepasa Sub-totalqueviene LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.10,000,000,convencimientoelaño2026y tasade interésfija LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.15,000,000,convencimientoelaño2021 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.10,000,000,convencimientoelaño2026y tasade interésfija LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.25,000,000,convencimientoelaño2022y tasade interésfija,garantizadaconcarteradepréstamosdehipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.3,000,000,convencimientoelaño2022y tasade interésanualfija LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.32,000,000,convencimientoelaño2026 ytasade interésanualLibormásunmargen,garantizadaconcarteradepréstamosde hipotecasresidenciales LíneadecréditoparacapitaldetrabajoporB/.7,250,000,convencimientoelaño2024y tasade interésfijaanual Préstamo indexadoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.8,000,000(COP32 milmillones),ytasade interésfijaanualconvencimientoen2024 PréstamoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.1,600,000(COP6mil millones),ytasade interésfijaanualyvencimiento2023 Préstamo indexadoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.9,042,590(COP36 milmillones),ytasade interésfijaanualyvencimientoen2025 PréstamoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.1,000,000(COP6mil millones),ytasafijaanual,convencimientoen2023 PréstamoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.2,100,000(COP8mil millones),ytasa IBRmásunmargenconvencimientoen2023 PréstamoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.7,600.000(COP30mil millones),ytasa IBRmásunmargenconvencimientoen2023 PréstamoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.2,100,000(COP8mil millones),ytasa IBRmásunmargenconvencimientoen2022 PréstamoparacapitaldetrabajohastaaproximadamenteB/.2,600,000(COP10mil millones),ytasade interésde IBRmásunmargenconvencimientoen2023 Totalnominaldefinanciamientosrecibidos Más: interesesporpagar Menos:costosdeemisiónpordiferir TotaldefinanciamientosrecibidosaCA 2020 2020 2021 2021 1,094,547 375,794 1,014,281 2,214,261 438,079 5,136,962 2020 1,374,971 1,030,975 1,858,332 1,647,476 721,449 6,633,203 2021 Acreedores varios Cheques de gerencia Reserva para prestaciones laborales y otras remuneraciones Pagos recibidos por adelanto de clientes Otros Total 15,000 15,000 (727) 14,273 14,273,000 15,000 15,000 (727) 14,273 14,273,000 2021 2020 Acciones autorizadas con valor nominal de B/.1,000 Acciones emitidas Acciones en tesorería Acciones en circulación Valor en libros de las acciones al final del año