LA_HIPOTECARIA

3 6 Tipo Tipo Tasadeinterés Tasadeinterés Vencimiento Vencimiento 2021 2021 2020 2020 Serie BD Serie AC Serie AD Serie AI Serie BS Serie U Serie BW Serie AL Serie CF Serie BY Serie AI Serie AJ Serie CA Serie CL Serie X Serie AP Serie CB SerieY Serie BM Serie BN Serie CC Serie AM Serie CE Serie CP Serie CJ Serie CK Serie BR Serie AQ Serie AS Serie CM Serie AF Serie CN Serie AG Serie AH Serie BX Serie BZ Serie CQ Serie CD Serie AK Serie C Serie AB Serie E Serie J Serie K Serie AT Serie CO Serie O Serie B Serie D Serie F Serie H Serie L Serie CR Serie I Serie A Serie G Serie M Serie N Tramo 08 Tramo 04 Tramo 16 Tramo 17 Tramo 18 Tramo 19 Tramo 21 Tramo 22 Tramo 23 Tramo 24 Tramo 15 Tramo 26 Tramo 01 Tramo 02 Tramo 03 Tramo 05 Tramo 06 Tramo 12 Tramo 07 Tramo 04 Tramo 09 Tramo 10 Tramo 11 Tramo 13 Tramo 14 4.500% 4.375% 4.375% 4.750% 4.375% 5.000% 4.375% 4.125% 4.125% 4.375% 4.375% 4.375% 4.375% 4.600% 5.000% 4.600% 4.375% 4.675% 4.675% 4.675% 4.250% 4.250% 4.250% 4.375% 4.250% 4.250% 4.675% 4.700% 4.500% 4.500% 4.675% 4.500% 4.675% 4.675% 4.675% 4.675% 4.500% 4.500% 4.500% 4.000% 4.750% 4.000% 3.750% 3.750% 4.700% 4.700% 3.625% 4.250% 4.250% 4.125% 4.000% 4.000% 4.000% 4.250% 4.900% 4.750% 4.500% 4.500% 5.750% 6.000% 5.750% 5.750% 5.350% 5.350% 5.750% 5.750% 5.750% 5.750% 6.000% 5.375% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 6.300% 4.500% 5.125% 6.500% 6.500% 6.500% 6.500% 6.500% Mayo-21 Junio-21 Julio-21 Julio-21 Julio-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Octubre-21 Octubre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Diciembre-21 Enero-22 Enero-22 Enero-22 Febrero-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Junio-22 Junio-22 Junio-22 Julio-22 Agosto-22 Agosto-22 Agosto-22 Septiembre-22 Septiembre-22 Octubre-22 Noviembre-22 Febrero-23 Marzo-23 Marzo-23 Marzo-23 Marzo-23 Mayo-23 Mayo-23 Junio-23 Agosto-23 Agosto-23 Febrero-24 Marzo-24 Abril-24 Mayo-24 Junio-24 Diciembre-24 Mayo-25 Enero-26 Abril-26 Junio-26 Julio-26 Marzo-21 Septiembre-21 Noviembre-21 Diciembre-21 Marzo-22 Marzo-22 Mayo-22 Junio-22 Agosto-22 Agosto-22 Septiembre-22 Enero-23 Febrero-23 Marzo-23 Marzo-23 Abril-23 Abril-23 Mayo-23 Agosto-23 Septiembre-23 Febrero-24 Abril-24 Mayo-24 Mayo-24 Junio-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,378,000 2,000,000 1,710,000 260,000 40,000 1,000,000 0 2,558,000 2,000,000 2,500,000 0 727,000 0 0 0 0 3,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 0 3,255,000 2,466,000 1,100,000 2,000,000 810,000 1,000,000 3,000,000 2,705,000 1,000,000 2,990,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 55,499,000 103,416 (78,331) 55,524,085 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 350,000 2,200,000 5,000,000 2,000,000 0 500,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 0 850,000 1,000,000 0 0 0 0 0 19,500,000 29,129 (5,503) 19,523,626 1,100,000 2,000,000 1,500,000 1,200,000 3,000,000 1,858,000 2,363,000 4,000,000 545,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 3,000,000 1,657,000 3,690,000 5,000,000 3,145,000 2,397,000 500,000 1,378,000 2,000,000 1,710,000 260,000 40,000 1,000,000 2,000,000 2,558,000 2,000,000 2,500,000 2,540,000 727,000 500,000 720,000 1,990,000 1,000,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 810,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,073,000 229,174 (210,168) 107,092,006 1,407,000 1,000,000 700,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 350,000 2,200,000 5,000,000 2,000,000 700,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 4,500,000 4,500,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 37,857,000 72,705 (18,029) 37,911,676 Total nominal de NCN’s Más: Intereses por pagar Menoscostosdeemisiónpordiferir Total NCN’s a CA Total nominal de certificados de inversión Más: Intereses por pagar Menoscostosdeemisiónpordiferir Total certificados de inversión a CA Sub - total que viene Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a las NCN’s. Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a los certificados de inversión. (15) Bonos Cubiertos (16) Bonos Ordinarios (17) Certificados de Inversión (18) Obligaciones Negociables La Junta Directiva del banco, mediante Acta de Junta Directiva del 24 de mayo de 2018 autorizó la emisión de un programa de bonos cubiertos (“covered bonds”) por B/.200,000,000. El Banco ha emitido tres tramos de bonos cubiertos a mediano plazo neto de comisiones por un monto de B/.51,347,808 (2020: B/.51,074,683) a una tasa de 5.50%, 4.75% y 4.125%, respectivamente con un plazo de 3.5 y 5 años. Los bonos cubiertos están garantizados con cartera hipotecaria por un monto de B/.65,000,000 (2020: B/.65,000,000). Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a los bonos cubiertos. La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a la subsidiaria del Banco en Colombia la inscripción de Bonos Ordinarios en el Registro Nacional deValores y Emisores y su respectiva oferta pública. El Banco tiene autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de El Salvador dos (2020: dos) emisiones por B/.100,000,000 (2020: B/.100,000,000) en Certificados de Inversión (CI). Actualmente ambos programas no tienen garantía especial. El Banco tiene autorizado por la Superintendencia deValores de El Salvador dos (2020: dos) planes rotativos de hasta B/.35,000,000 (2020: B/.35,000,000) cada uno en Obligaciones Negociables (papel bursátil). Estos programas no cuentan con una garantía específica. Al 31 de diciembre de 2021, a través de esta subsidiaria, el Banco ha emitido bonos ordinarios a mediano plazo por B/.13,009,668 (2020: B/.15,091,711) con tasas interés de 6.29% (2020: 6.29%) y con vencimiento al 23 de junio de 2025. Los bonos ordinarios están garantizados con cartera hipotecaria panameña por un monto de B/.17,330,304 (2020: B/.18,864,638). Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a los bonos ordinarios. Tramo 70 Tramo 71 Tramo 72 Tramo 73 Tramo 09 Tramo 13 Tramo 14 5.2500% 5.2500% 4.7500% 4.5000% 5.7500% 5.7500% 5.3750% Tipo Tasadeinterés Vencimiento Valor Total nominal de obligaciones negociables Más: intereses por cobrar Menos: costos de emisión por diferir Total obligaciones negociables a CA Enero-22 Enero-22 Febrero-22 Junio-22 Agosto-22 Septiembre-22 Noviembre-22 500,000 2,000,000 500,000 2,000,000 850,000 3,000,000 2,000,000 10,850,000 43,017 (4,535) 10,888,482 2021 25,885,000