LA_HIPOTECARIA

3 5 A continuación, se presenta un detalle de las cuentas e intereses por cobrar sobre inversiones en valores a valor razonable: Los otros activos se presentan a continuación: Al 31 de diciembre de 2020, como parte de los otros activos se mantenían registrados B/.3,947,907, correspondientes a los adelantos de fondos remitidos al agente de pago de los títulos de deuda emitidos por el Banco a través de bolsa de valores, para respaldar el pago a los tenedores a la fecha de vencimiento, de acuerdo con los términos contractuales. Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no mantenía adelantos de pago de operaciones bursátiles. Al 31 de diciembre de 2021, el Banco no ha tenido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a losVCN’s. (11) Cuentas e Intereses por Cobrar sobre Inversiones en Valores a Valor Razonable (12) Otros Activos (13) Valores Comerciales Negociables (VCN’s) (14) Notas Comerciales Negociables (NCN’s) Costo: Al inicio del año Compras Descartes Efecto de los movimientos en las tasas de cambio de monedas Al final del año Depreciación acumulada: Al inicio del año Gasto del año Descartes Efecto de los movimientos en las tasas de cambio de monedas Al final del año Saldos netos 894,822 8,704 (6,045) (3,217) 894,264 695,444 55,677 (6,149) (941) 744,031 150,233 3,895,495 228,300 (60,060) (14,058) 4,049,677 2,955,866 427,234 (62,374) (2,003) 3,318,723 730,954 547,302 14,813 (61,101) 0 501,014 310,385 65,950 (23,104) 0 353,231 147,783 2,716,229 11,950 (179,515) 8,468 2,557,132 1,301,585 245,671 (179,605) 7,602 1,375,253 1,181,879 8,053,848 263,767 (306,721) (8,807) 8,002,087 5,263,280 794,532 (271,232) 4,658 5,791,238 2,210,849 Mobiliario Equipo de Oficina Equipo rodante Mejoras a la propiedad Total 2020 1,745,298 13,267 54,162 3,410,500 2,692,696 7,915,923 690,019 8,605,942 2020 2,514,219 18,569 50,876 3,211,355 2,871,840 8,666,859 531,606 9,198,465 2021 Cuentas por cobrar: Clientes Empleados Seguros Fideicomisos Varios Intereses por cobrar sobre: Inversiones en valores medidas a VRCR y aVRCOUI Total 56,326 25,000 718,813 1,713,402 116,244 779,114 934,312 3,947,907 219,348 8,510,466 2020 56,325 25,000 730,834 1,807,862 9,948 828,659 922,410 0 378,696 4,759,734 2021 Depósitos en garantía Fianza de licencia de fiduciaria Fondo de cesantía Gastos pagados por anticipado Adelanto en compra de activos Activos en proceso de adjudicación Bienes adjudicados Adelanto de pagos de operaciones bursátiles (a tenedores de títulos de deuda emitidos) Otros Total Serie CER Serie CES Serie BEA Serie BEB Serie BEC Serie BED Serie BEE Serie BC Serie BD Serie BE Serie BF Serie BG Serie DEF Serie DEG Serie BH Serie CET Serie DEH Serie CEU 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.7500% 3.5000% 3.5000% 3.5000% 3.5000% 3.5000% Enero-22 Enero-22 Febrero-22 Febrero-22 Febrero-22 Febrero-22 Febrero-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Abril-22 Mayo-22 Mayo-22 Mayo-22 Junio-22 Junio-22 500,000 2,500,000 1,100,000 1,100,000 1,250,000 500,000 600,000 1,600,000 2,500,000 2,500,000 2,175,000 533,000 500,000 1,000,000 4,593,000 1,000,000 2,000,000 905,000 Tipo Tasadeinterés Vencimiento Valor 2021 Serie CEG Serie CEH Serie BDR Serie BDQ Serie AI Serie BDS Serie BDT Serie DDP Serie AH Serie CEI Serie BDU Serie BDV Serie DDQ Serie DDR Serie DDV Serie AM Serie DDZ Serie AR Serie CEL Serie DDY Serie ABJ Serie CEM Serie CEN Serie AW Serie BDW Serie AX Serie AY Serie CEO Serie BDX Serie DEA Serie AZ Serie DEB Serie DEC Serie DED Serie DEE Serie BDY Serie CEP Serie CEQ Serie BDZ Serie BA Serie BB 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.0000% 4.5000% 4.5000% 4.5000% 4.5000% 4.5000% 4.5000% 4.5000% 4.2500% 4.5000% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% 4.2500% Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Marzo-21 Marzo-21 Marzo-21 Marzo-21 Marzo-21 Marzo-21 Marzo-21 Mayo-21 Abril-21 Mayo-21 Mayo-21 Mayo-21 Junio-21 Junio-21 Junio-21 Julio-21 Julio-21 Agosto-21 Agosto-21 Agosto-21 Agosto-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Octubre-21 Octubre-21 Noviembre-21 Diciembre-21 1,000,000 4,897,000 2,183,000 2,167,000 2,500,000 1,000,000 1,179,000 700,000 900,000 4,000,000 1,000,000 5,000,000 2,175,000 533,000 820,000 4,091,000 1,000,000 4,593,000 889,000 1,600,000 5,000,000 875,000 1,106,000 1,000,000 2,196,000 4,025,000 4,000,000 1,500,000 1,376,000 1,000,000 2,000,000 2,521,000 1,460,000 554,000 1,200,000 750,000 3,000,000 2,011,000 2,105,000 3,600,000 1,100,000 84,606,000 390,476 (166,341) 84,830,135 Total nominal de VCN’s Más: Intereses por pagar Menoscostosdeemisiónpordiferir Total VCN’s a CA Tipo Tasadeinterés Vencimiento Valor 2020 El Banco tiene autorizada, por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, seis (2020: seis) programas rotativos de hasta B/.200,000,000 (2020: B/.200,000,000) en VCN’s los cuales se encuentran respaldados con el crédito general del Banco. De estos programas rotativos, un programa por el monto total de B/.10,000,000 (2020: B.10,000,000), se encuentran respaldado en adición por una fianza solidaria de Grupo ASSA, S. A. Actualmente este programa no tiene emisiones en circulación. El Banco tiene autorizado por la Superintendencia del Mercado deValores cuatro programas de NCN’s (2020: cuatro) por la suma total de B/.240,000,000 (2020: B/.240,000,000). Las colocaciones de la primera emisión por B/.40,000,000 se encuentran respaldadas con el crédito general del Banco y un fideicomiso de garantía compuesto de créditos hipotecarios. Actualmente, el Banco no mantiene notas en circulación relacionadas a este programa. Las colocaciones de los otros tres programas de NCN’s por la suma de B/.50,000,000, 50,000,000 y B/.100,000,000 respectivamente, están respaldadas solo por el crédito general del Banco. Tipo Tasadeinterés Vencimiento Valor 2021 Serie BI Serie BEF Serie BJ 3.5000% 3.5000% 3.5000% Julio-22 Julio-22 Agosto-22 2,106,000 2,246,000 4,025,000 35,233,000 133,293 (51,199) 35,315,094 Total nominal de VCN’s Más: Intereses por pagar Menoscostosdeemisiónpordiferir Total VCN’s a CA Serie AE Serie AR Serie BT Serie BU Serie AA Serie E Serie AA Serie BV Serie BO Serie K Serie BQ 4.250% 4.500% 4.250% 4.250% 4.750% 5.000% 4.375% 4.250% 4.375% 5.000% 4.375% Tipo Tasadeinterés Vencimiento 2021 2020 Enero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Marzo-21 Marzo-21 Abril-21 Mayo-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,940,000 2,000,000 355,000 622,000 1,761,000 7,017,000 39,000 1,404,000 1,290,000 4,991,000 2,466,000 Sub - total que pasa 25,885,000