Banco La Hipotecaria

3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,940,000 2,000,000 355,000 622,000 1,761,000 7,017,000 39,000 1,404,000 1,290,000 4,991,000 2,466,000 1,100,000 2,000,000 1,500,000 1,200,000 3,000,000 1,858,000 2,363,000 4,000,000 545,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 3,000,000 1,657,000 3,690,000 5,000,000 3,145,000 2,397,000 500,000 1,378,000 2,000,000 1,710,000 260,000 40,000 1,000,000 2,000,000 2,558,000 2,000,000 2,500,000 2,540,000 727,000 500,000 720,000 1,990,000 1,000,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 810,000 107,073,000 229,174 (210,168) 107,092,006 30,828,OOO.00 960,000 2,500,000 1,800,000 4,000,000 1,047,000 1,837,000 2,000,000 1,699,000 3,940,000 2,000,000 355,000 622,000 1,761,000 7,017,000 39,000 1,404,000 1,290,000 4,991,000 0 1,100,000 2,000,000 1,500,000 1,200,000 3,000,000 1,858,000 2,363,000 0 0 1,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 0 1,657,000 0 5,000,000 3,145,000 2,397,000 500,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 2,540,000 0 500,000 720,000 1,990,000 1,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 116,560,000 247,847 (278,185) 116,529,662 Al 31 de diciembre de 2020, el Banco no ha habido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a losVCN’s. (14) Notas Comerciales Negociables (NCN’s) El Banco tiene autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores cuatro programas de NCN’s (2019: cuatro) por la suma total de B/.240,000,000 (2019: B/.240,000,000). Las colocaciones de la primera emisión por B/.40,000,000 se encuentran respaldadas con el crédito general del Banco y un fideicomiso de garantía compuesto de créditos hipotecarios. Actualmente, el Banco no mantiene notas en circulación relacionadas a este programa. Las colocaciones de los otros tres programas de NCN’s por la suma de B/.50,000,000, 50,000,000 y B/.100,000,000 respectivamente, están respaldadas solo por el crédito general del Banco. Al 31 de diciembre de 2020, el Banco no ha habido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a las NCN’s. (15) Bonos Cubiertos La Junta Directiva del banco, mediante Acta de Junta Directiva del 24 de mayo de 2018 autorizó la emisión de un programa de bonos cubiertos (‘covered bonds’) por B/.200,000,000. El Banco ha emitido tres tramos de bonos cubiertos a mediano plazo neto de comisiones por un monto de B/.51,074,683 (2019: B/.51,010,903) a una tasa de 5.50%, 4.75% y 4.125%, respectivamente con un plazo de 3.5 y 5 años. Los bonos cubiertos están garantizados con cartera hipotecaria por un monto de B/.65,000,000 (2019: B/.65,000,000). Al 31 de diciembre de 2020, el Banco no ha habido incumplimientos en el pago de capital e intereses con relación a los bonos cubiertos. Serie AQ Serie AU Serie AC Serie AW Serie BK Serie AY Serie AZ Serie BA Serie BB Serie BQ Serie BC Serie BE Serie BF Serie X Serie BG Serie BH 4.25% 4.25% 4.50% 4.25% 4.13% 4.50% 4.50% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.50% 4.25% 4.25% Sub - total que pasa Tipo Tasadeinterés Vencimiento 2020 2019 Tipo Tasadeinterés Vencimiento 2020 2019 Total nominal de NCN’s Más: Intereses por pagar Menoscostosdeemisiónpordiferir Total NCN’s a CA Enero-20 Marzo-20 Marzo-20 Marzo-20 Marzo-20 Abril-20 Abril-20 Mayo-20 Mayo-20 Mayo-20 Mayo-20 Junio-20 Junio-20 Junio-20 Junio-20 Julio-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 1,378,000 1,500,000 1,710,000 800,000 1,155,000 2,300,000 2,250,000 780,000 2,466,000 3,900,000 849,000 2,870,000 4,000,000 870,000 2,000,000 30,828,OOO.00 Serie AP Serie Z SerieT Serie BI Serie BJ Serie BP SerieW Serie BL Serie AE Serie AR Serie BT Serie BU Serie AA Serie E Serie AA Serie BV Serie BO Serie K Serie BQ Serie BD Serie AC Serie AD Serie AI Serie BS Serie U Serie BW Serie AL Serie CF Serie BY Serie AI Serie AJ Serie CA Serie CL Serie X Serie AP Serie CB SerieY Serie BM Serie BN Serie CC Serie AM Serie CE Serie CP Serie CJ Serie CK Serie BR Serie AQ Serie AS Serie CM Serie AF Serie CN Serie AG Serie AH Serie BX Serie BZ Serie CQ Serie CD Serie AK Serie AB Serie AT Serie CO Sub - total que viene 4.375% 4.25% 4.75% 4.25% 4.25% 4.25% 4.375% 4.375% 4.250% 4.500% 4.250% 4.250% 4.750% 5.000% 4.375% 4.250% 4.375% 5.000% 4.375% 4.500% 4.375% 4.375% 4.750% 4.375% 5.000% 4.375% 4.125% 4.125% 4.375% 4.375% 4.375% 4.375% 4.600% 5.000% 4.600% 4.375% 4.675% 4.675% 4.675% 4.250% 4.250% 4.250% 4.375% 4.250% 4.250% 4.675% 4.700% 4.500% 4.500% 4.675% 4.500% 4.675% 4.675% 4.675% 4.675% 4.500% 4.500% 4.500% 4.750% 4.700% 4.700% Julio-20 Julio-20 Julio-20 Agosto-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Noviembre-20 Noviembre-20 Enero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Febrero-21 Marzo-21 Marzo-21 Abril-21 Mayo-21 Mayo-21 Junio-21 Julio-21 Julio-21 Julio-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Septiembre-21 Octubre-21 Octubre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Noviembre-21 Diciembre-21 Enero-22 Enero-22 Enero-22 Febrero-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Marzo-22 Junio-22 Junio-22 Junio-22 Julio-22 Agosto-22 Agosto-22 Agosto-22 Septiembre-22 Septiembre-22 Octubre-22 Noviembre-22 Febrero-23 Marzo-23 Marzo-23 Junio-23 Agosto-23 1,000,000 2,014,000 1,000,000 2,301,000 4,897,000 2,167,000 2,183,000 2,500,000 1,179,000 700,000 900,000 3,997,000 1,891,000 3,000,000 2,000,000 1,169,000 1,300,000 1,936,000 1,000,000 2,000,000 2,064,000 1,980,000 3,999,000 3,000,000 3,500,000 1,865,000 2,135,000 1,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,629,000 5,410,000 1,590,000 1,606,000 1,100,000 2,770,000 2,150,000 2,000,000 1,505,000 650,000 3,334,000 2,123,000 2,000,000 4,140,000 2,000,000 2,000,000 2,450,000 3,000,000 107,134,000 604,793 (149,259) 107,589,534 Serie CDR Serie CDS Serie CDT SerieV Serie CDU SerieW Serie X SerieY Serie Z Serie DDG Serie AA Serie DCX Serie DCY Serie CEE Serie DCZ Serie DDA Serie DDB Serie DDC Serie DDD Serie CEF Serie DDE Serie DDF Serie CDY Serie CDZ Serie CEB Serie DDH Serie DDI Serie DDJ Serie DDK Serie DDL Serie BDG Serie BDH Serie BDI Serie BDJ Serie BDK Serie DDM Serie BDL Serie CED Serie AB Serie DDN Serie DDO Serie AC Serie BDM Serie BDN Serie AD Serie BDO Serie BDP Serie AE Serie AF 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 3.8750% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 3.6250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 3.6250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% 4.1250% Total nominal de VCN’s Más: Intereses por pagar Menoscostosdeemisiónpordiferir Total VCN’s a CA Enero-20 Enero-20 Febrero-20 Enero-20 Febrero-20 Febrero-20 Febrero-20 Febrero-20 Marzo-20 Marzo-20 Marzo-20 Marzo-20 Abril-20 Abril-20 Abril-20 Abril-20 Abril-20 Mayo-20 Mayo-20 Mayo-20 Mayo-20 Mayo-20 Junio-20 Junio-20 Junio-20 Junio-20 Julio-20 Julio-20 Julio-20 Julio-20 Agosto-20 Agosto-20 Agosto-20 Agosto-20 Agosto-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Septiembre-20 Octubre-20 Octubre-20 Octubre-20 Noviembre-20 Noviembre-20 Noviembre-20 Diciembre-20 Tipo Tasadeinterés Vencimiento Valor 2019